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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 744.00 | 1 421 507.00 | 88 238.00 | 1 509 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 209.00 | 623 215.00 | 101 994.00 | 725 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 321.00 | 2 167 353.00 | 249 969.00 | 2 417 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 288.00 | 78 953.00 | 1 013 335.00 | 1 092 288.00 |
BZ Autres créances | 1 191 304.00 | | 1 191 304.00 | 1 191 304.00 |
CF Disponibilités | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 605.00 | 78 953.00 | 2 450 652.00 | 2 529 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 926.00 | 2 246 306.00 | 2 700 621.00 | 4 946 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 251 216.00 | | | 1 251 216.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
DG Autres réserves | 405 488.00 | 313 937.00 | | 405 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 253.00 | 191 551.00 | | 290 253.00 |
DL TOTAL (I) | 979 762.00 | 789 508.00 | | 979 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 419.00 | 62 173.00 | | 75 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 66 689.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 703.00 | 835 090.00 | | 771 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 199.00 | 629 824.00 | | 764 199.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 16 243.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 859.00 | 1 610 020.00 | | 1 720 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 621.00 | 2 399 528.00 | | 2 700 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 817.00 | 1 574 721.00 | | 1 682 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
FG Production vendue services | 5 901 893.00 | | 5 901 893.00 | 5 901 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 845.00 | | 5 913 845.00 | 5 913 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 591.00 | 10 586.00 | | 22 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 591.00 | 10 586.00 | | 22 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 883.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 883.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 255.00 | 9 703.00 | | 18 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 872.00 | 114 882.00 | | 146 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 611.00 | 5 651 715.00 | | 5 990 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 358.00 | 5 460 164.00 | | 5 700 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 253.00 | 191 551.00 | | 290 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 873.00 | | 68 448.00 | 2 348 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 505.00 | | 68 448.00 | 2 166 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 476.00 | 34 876.00 | | 2 132 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 845.00 | 34 876.00 | | 2 009 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 122.00 | 8 831.00 | | 70 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 122.00 | 8 831.00 | | 70 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 122.00 | 8 831.00 | | 70 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 703.00 | 771 703.00 | | 771 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 449.00 | 286 449.00 | | 286 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 997 725.00 | | | 997 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 970 186.00 | | | 970 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 419.00 | 37 377.00 | 38 042.00 | 75 419.00 |
VI Groupe et associés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VP Divers | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 400.00 | 1 113 544.00 | 1 251 856.00 | 2 365 400.00 |
VW T.V.A. | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 859.00 | 1 682 817.00 | 38 042.00 | 1 720 859.00 |