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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 175.00 | 124 998.00 | 177.00 | 125 175.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 288.00 | 1 488 180.00 | 242 108.00 | 1 730 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 274.00 | 660 923.00 | 95 351.00 | 756 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 968.00 | 2 274 100.00 | 425 868.00 | 2 699 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 220.00 | 41 213.00 | 1 348 007.00 | 1 389 220.00 |
BZ Autres créances | 1 025 378.00 | | 1 025 378.00 | 1 025 378.00 |
CF Disponibilités | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 451.00 | 41 213.00 | 2 670 238.00 | 2 711 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 419.00 | 2 315 313.00 | 3 096 106.00 | 5 411 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847 532.00 | | | 847 532.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
DG Autres réserves | 593 121.00 | 505 742.00 | | 593 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 194.00 | 288 775.00 | | 266 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 335.00 | 1 078 537.00 | | 1 143 335.00 |
DP Provisions pour risques | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 647.00 | 79 902.00 | | 184 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 487.00 | 107 638.00 | | 120 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 691.00 | 913 814.00 | | 876 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 828.00 | 795 730.00 | | 732 828.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 899.00 | 1 897 083.00 | | 1 917 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 106.00 | 2 975 620.00 | | 3 096 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | 5 995.00 | | 2 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 856 404.00 | | 6 856 404.00 | 6 856 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 404.00 | | 6 856 404.00 | 6 856 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 31 823.00 | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 31 823.00 | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 7 839.00 | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 412.00 | 7 839.00 | | 37 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 345.00 | 23 984.00 | | -26 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 892.00 | 163 611.00 | | 174 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 632.00 | 6 577 299.00 | | 6 946 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 438.00 | 6 288 524.00 | | 6 680 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 194.00 | 288 775.00 | | 266 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 263.00 | | 219 795.00 | 2 516 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 090.00 | 2 699 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 090.00 | 2 515 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 476.00 | | 2 544.00 | 181 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 895.00 | | 217 251.00 | 2 333 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 608.00 | 67 493.00 | | 2 206 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 631.00 | 2 367.00 | | 122 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 977.00 | 65 126.00 | | 2 083 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 402.00 | | 46 189.00 | 87 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 402.00 | | 46 189.00 | 87 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 402.00 | 34 872.00 | 46 189.00 | 87 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 691.00 | 876 691.00 | | 876 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 541.00 | 268 541.00 | | 268 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 762.00 | 1 339 762.00 | | 1 339 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
VB T. V. A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VC Groupe et associés | 767 768.00 | 71 460.00 | 696 308.00 | 767 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 135.00 | 57 248.00 | 124 887.00 | 182 135.00 |
VI Groupe et associés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 013.00 | 63 247.00 | 101 766.00 | 165 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 315.00 | 1 661 142.00 | 848 172.00 | 2 509 315.00 |
VW T.V.A. | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 899.00 | 1 793 011.00 | 124 887.00 | 1 917 899.00 |