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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 582.00 | 15 755.00 | 827.00 | 16 582.00 |
AH Fonds commercial | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
AP Constructions | 159 734.00 | 31 947.00 | 127 787.00 | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 760.00 | 125 476.00 | 12 285.00 | 137 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 304.00 | 517 683.00 | 149 621.00 | 667 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 522.00 | 690 861.00 | 480 662.00 | 1 171 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
BN En cours de production de biens | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 614.00 | 45 704.00 | 1 845 910.00 | 1 891 614.00 |
BZ Autres créances | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
CF Disponibilités | 643 481.00 | | 643 481.00 | 643 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 225.00 | 45 704.00 | 2 986 521.00 | 3 032 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 747.00 | 736 564.00 | 3 467 183.00 | 4 203 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
DH Report à nouveau | 522 223.00 | 454 519.00 | | 522 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 723.00 | 127 704.00 | | 93 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 628.00 | 1 068 905.00 | | 1 102 628.00 |
DP Provisions pour risques | 49 338.00 | 36 368.00 | | 49 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 338.00 | 36 368.00 | | 49 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 786.00 | 360 947.00 | | 246 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 611.00 | 1 554 491.00 | | 1 287 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 980.00 | 662 120.00 | | 558 980.00 |
EA Autres dettes | 206 910.00 | 207 518.00 | | 206 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | 14 994.00 | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 217.00 | 2 800 603.00 | | 2 315 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 183.00 | 3 905 876.00 | | 3 467 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
FG Production vendue services | 6 843 236.00 | | 6 843 236.00 | 6 843 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 169.00 | | 6 909 169.00 | 6 909 169.00 |
FM Production stockée | | | 38 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 742.00 | 29 310.00 | | 20 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 5 008.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 639.00 | 34 318.00 | | 21 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 639.00 | -32 568.00 | | -20 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 34 327.00 | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 439.00 | 8 183 071.00 | | 7 090 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 716.00 | 8 055 367.00 | | 6 996 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 723.00 | 127 704.00 | | 93 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 798.00 | | 52 224.00 | 1 153 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 1 171 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 964 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 403.00 | | 1 600.00 | 204 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 675.00 | | 50 624.00 | 948 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 309.00 | 90 155.00 | 33 603.00 | 634 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 982.00 | 773.00 | | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 327.00 | 89 382.00 | 33 603.00 | 619 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 368.00 | 24 338.00 | 11 368.00 | 36 368.00 |
6T Sur comptes clients | 39 204.00 | 6 500.00 | | 39 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 204.00 | 6 500.00 | | 39 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 572.00 | 30 838.00 | 11 368.00 | 75 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 611.00 | 1 287 611.00 | | 1 287 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 910.00 | 206 910.00 | | 206 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 226.00 | | | 1 838 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
VB T. V. A. | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
VC Groupe et associés | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 668.00 | 125 769.00 | 120 899.00 | 246 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
VP Divers | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 694.00 | 2 140 974.00 | 720.00 | 2 141 694.00 |
VW T.V.A. | 332 970.00 | 332 970.00 | | 332 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 217.00 | 2 194 318.00 | 120 899.00 | 2 315 217.00 |