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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AH Fonds commercial | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
AP Constructions | 159 734.00 | 63 894.00 | 95 841.00 | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 339.00 | 126 162.00 | 5 177.00 | 131 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 919.00 | 584 059.00 | 104 860.00 | 688 919.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 188 925.00 | 792 376.00 | 396 549.00 | 1 188 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
BN En cours de production de biens | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 251.00 | 52 180.00 | 2 579 071.00 | 2 631 251.00 |
BZ Autres créances | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
CF Disponibilités | 182 714.00 | | 182 714.00 | 182 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 724.00 | 52 180.00 | 3 308 544.00 | 3 360 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 649.00 | 844 557.00 | 3 705 093.00 | 4 549 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
DH Report à nouveau | 264 660.00 | 367 844.00 | | 264 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 843.00 | -103 183.00 | | 89 843.00 |
DL TOTAL (I) | 841 185.00 | 751 343.00 | | 841 185.00 |
DP Provisions pour risques | 23 664.00 | 27 933.00 | | 23 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 664.00 | 27 933.00 | | 23 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 441.00 | 130 061.00 | | 65 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 113.00 | 2 405 399.00 | | 2 028 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 709.00 | 707 149.00 | | 570 709.00 |
EA Autres dettes | 145 918.00 | 249 033.00 | | 145 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 244.00 | 3 491 642.00 | | 2 840 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 093.00 | 4 270 918.00 | | 3 705 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 740.00 | 3 487 090.00 | | 2 804 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 218.00 | | 336 218.00 | 336 218.00 |
FG Production vendue services | 9 278 950.00 | | 9 278 950.00 | 9 278 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 167.00 | | 9 615 167.00 | 9 615 167.00 |
FM Production stockée | | | 33 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 17 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 418.00 | 667.00 | | 39 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 418.00 | 45 447.00 | | 39 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 425.00 | 29 155.00 | | 38 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 396.00 | 29 155.00 | | 43 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | 16 292.00 | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 140.00 | 10 488 032.00 | | 9 742 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 297.00 | 10 591 216.00 | | 9 652 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 843.00 | -103 183.00 | | 89 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 174.00 | | 66 632.00 | 1 188 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 881.00 | 1 188 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 341.00 | 979 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 950.00 | | 65 382.00 | 977 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 1 250.00 | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 861.00 | 68 886.00 | 58 370.00 | 781 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 599.00 | 68 886.00 | 58 370.00 | 763 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 933.00 | 23 664.00 | 27 933.00 | 27 933.00 |
6T Sur comptes clients | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 113.00 | 23 664.00 | 27 933.00 | 80 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 664.00 | 27 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 113.00 | 2 028 113.00 | | 2 028 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 386.00 | 2 571 386.00 | | 2 571 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VB T. V. A. | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 441.00 | 29 937.00 | 35 504.00 | 65 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 790.00 | 2 850 790.00 | | 2 850 790.00 |
VW T.V.A. | 368 762.00 | 368 762.00 | | 368 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 244.00 | 2 804 740.00 | 35 504.00 | 2 840 244.00 |