| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
AH Fonds commercial | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
AP Constructions | 159 734.00 | 79 867.00 | 79 867.00 | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 593.00 | 32 573.00 | 9 020.00 | 41 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 273.00 | 518 532.00 | 93 740.00 | 612 273.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 161.00 | 647 757.00 | 382 405.00 | 1 030 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
BN En cours de production de biens | 174 098.00 | | 174 098.00 | 174 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 271.00 | | 2 741 271.00 | 2 741 271.00 |
BZ Autres créances | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
CF Disponibilités | 1 402 624.00 | | 1 402 624.00 | 1 402 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 947.00 | | 4 597 947.00 | 4 597 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 108.00 | 647 757.00 | 4 980 352.00 | 5 628 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
DH Report à nouveau | 381 026.00 | 354 503.00 | | 381 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 749.00 | 101 523.00 | | 413 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 457.00 | 942 709.00 | | 1 281 457.00 |
DP Provisions pour risques | 195 155.00 | 90 522.00 | | 195 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 155.00 | 90 522.00 | | 195 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 639.00 | 573 706.00 | | 465 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 807.00 | | | 153 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 173.00 | 2 153 051.00 | | 1 575 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 201.00 | 721 023.00 | | 694 201.00 |
EA Autres dettes | 322 894.00 | 254 245.00 | | 322 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 026.00 | 39 914.00 | | 292 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 739.00 | 3 741 939.00 | | 3 503 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 352.00 | 4 775 170.00 | | 4 980 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 249.00 | 3 276 814.00 | | 3 164 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
FG Production vendue services | 8 917 808.00 | | 8 917 808.00 | 8 917 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 128.00 | | 9 077 128.00 | 9 077 128.00 |
FM Production stockée | | | 45 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 155.00 | |
GE Autres charges | | | -8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 5 801.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 5 801.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 927.00 | 30 063.00 | | 34 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 927.00 | 30 063.00 | | 34 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 144.00 | -24 262.00 | | -31 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 464.00 | 8 184 214.00 | | 9 250 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 715.00 | 8 082 690.00 | | 8 836 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 749.00 | 101 523.00 | | 413 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 127.00 | | 63 848.00 | 1 119 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 814.00 | 1 030 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | 206 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 486.00 | 813 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 993.00 | | 53 093.00 | 909 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 10 756.00 | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 569.00 | 57 151.00 | 150 964.00 | 741 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | 1 478.00 | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 307.00 | 57 151.00 | 149 486.00 | 723 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 522.00 | 195 155.00 | 90 522.00 | 90 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 522.00 | 195 155.00 | 90 522.00 | 90 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 155.00 | 90 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 173.00 | 1 575 173.00 | | 1 575 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 894.00 | 322 894.00 | | 322 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 026.00 | 292 026.00 | | 292 026.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 271.00 | 2 741 271.00 | | 2 741 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 125.00 | 125 635.00 | 339 490.00 | 465 125.00 |
VI Groupe et associés | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 700.00 | 2 929 445.00 | 4 256.00 | 2 933 700.00 |
VW T.V.A. | 487 907.00 | 487 907.00 | | 487 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 739.00 | 3 164 249.00 | 339 490.00 | 3 503 739.00 |