| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AH Fonds commercial | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
AP Constructions | 159 734.00 | 71 880.00 | 87 854.00 | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 420.00 | 129 782.00 | 9 639.00 | 139 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 839.00 | 521 645.00 | 89 194.00 | 610 839.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 127.00 | 741 569.00 | 377 557.00 | 1 119 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
BN En cours de production de biens | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 621.00 | | 3 013 621.00 | 3 013 621.00 |
BZ Autres créances | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CF Disponibilités | 968 252.00 | | 968 252.00 | 968 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 613.00 | | 4 397 613.00 | 4 397 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 739.00 | 741 569.00 | 4 775 170.00 | 5 516 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
DH Report à nouveau | 354 503.00 | 264 660.00 | | 354 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 523.00 | 89 843.00 | | 101 523.00 |
DL TOTAL (I) | 942 709.00 | 841 185.00 | | 942 709.00 |
DP Provisions pour risques | 90 522.00 | 23 664.00 | | 90 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 522.00 | 23 664.00 | | 90 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 706.00 | 65 441.00 | | 573 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 051.00 | 2 028 113.00 | | 2 153 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 023.00 | 570 709.00 | | 721 023.00 |
EA Autres dettes | 254 245.00 | 145 918.00 | | 254 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 914.00 | 30 063.00 | | 39 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 939.00 | 2 840 244.00 | | 3 741 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 170.00 | 3 705 093.00 | | 4 775 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 814.00 | 2 804 740.00 | | 3 276 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 944.00 | | 229 944.00 | 229 944.00 |
FG Production vendue services | 7 899 184.00 | | 7 899 184.00 | 7 899 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 128.00 | | 8 129 128.00 | 8 129 128.00 |
FM Production stockée | | | -91 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 522.00 | |
GE Autres charges | | | 82 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801.00 | 39 418.00 | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 39 418.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 063.00 | 38 425.00 | | 30 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | 43 396.00 | | 30 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 262.00 | -3 978.00 | | -24 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 214.00 | 9 742 140.00 | | 8 184 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 690.00 | 9 652 297.00 | | 8 082 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 523.00 | 89 843.00 | | 101 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 925.00 | | 48 273.00 | 1 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 072.00 | 1 119 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 072.00 | 909 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 992.00 | | 48 073.00 | 979 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 200.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 376.00 | 67 265.00 | 118 072.00 | 792 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 114.00 | 67 265.00 | 118 072.00 | 774 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 664.00 | 90 522.00 | 23 664.00 | 23 664.00 |
6T Sur comptes clients | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 844.00 | 90 522.00 | 75 844.00 | 75 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 522.00 | 75 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 051.00 | 2 153 051.00 | | 2 153 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 621.00 | 3 013 621.00 | | 3 013 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 193.00 | 108 067.00 | 447 843.00 | 573 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 501.00 | 3 210 501.00 | | 3 210 501.00 |
VW T.V.A. | 473 895.00 | 473 895.00 | | 473 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 939.00 | 3 276 814.00 | 447 843.00 | 3 741 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |