| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 700.00 | 2 223 844.00 | 420 856.00 | 2 644 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 842.00 | 193 732.00 | 49 110.00 | 242 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 183.00 | 2 430 577.00 | 547 606.00 | 2 978 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 065.00 | 56 338.00 | 283 727.00 | 340 065.00 |
BN En cours de production de biens | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 112.00 | 172 019.00 | 255 093.00 | 427 112.00 |
BT Marchandises | 227 741.00 | 22 160.00 | 205 581.00 | 227 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 306.00 | 99 916.00 | 985 391.00 | 1 085 306.00 |
BZ Autres créances | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
CF Disponibilités | 198 939.00 | | 198 939.00 | 198 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 711.00 | 350 433.00 | 2 358 278.00 | 2 708 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 532.00 | 2 781 010.00 | 2 908 523.00 | 5 689 532.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 990 092.00 | 956 362.00 | | 990 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | 33 730.00 | | 24 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 450.00 | 1 040 400.00 | | 1 064 450.00 |
DP Provisions pour risques | 7 639.00 | 3 727.00 | | 7 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 639.00 | 3 727.00 | | 7 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 786.00 | 215 783.00 | | 142 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366.00 | 22 224.00 | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483.00 | 937 294.00 | | 1 229 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 620.00 | 199 145.00 | | 267 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 60 049.00 | | 5 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 085.00 | 20 300.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 587.00 | 1 618 391.00 | | 1 830 587.00 |
ED (V) | 5 846.00 | 13 936.00 | | 5 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 523.00 | 2 676 454.00 | | 2 908 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995.00 | 1 475 657.00 | | 1 752 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 357.00 | 4 266 670.00 | 5 048 027.00 | 781 357.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 006.00 | 228 212.00 | 1 256 218.00 | 1 028 006.00 |
FG Production vendue services | 183 004.00 | 18 184.00 | 201 188.00 | 183 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 367.00 | 4 513 066.00 | 6 505 433.00 | 1 992 367.00 |
FM Production stockée | | | 67 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 215.00 | |
GE Autres charges | | | 131 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929.00 | 1 000.00 | | 14 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | 1 000.00 | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 035.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679.00 | 3 035.00 | | 14 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -2 035.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | 15 069.00 | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 572.00 | 7 943 727.00 | | 6 759 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 522.00 | 7 909 997.00 | | 6 735 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 050.00 | 33 730.00 | | 24 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 329.00 | 58 717.00 | | 2 955 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 179.00 | 76 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 864.00 | 2 978 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 685.00 | 2 887 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 429.00 | 49 799.00 | | 2 862 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 985.00 | 8 919.00 | | 78 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 047.00 | 163 215.00 | 24 685.00 | 2 292 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 046.00 | 163 215.00 | 24 685.00 | 2 279 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727.00 | 7 639.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727.00 | 7 639.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 483.00 | 1 229 483.00 | | 1 229 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 141.00 | 20 935.00 | | 76 141.00 |
UX Autres créances clients | 962 089.00 | | | 962 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
VB T. V. A. | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VC Groupe et associés | 185 282.00 | | | 185 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 734.00 | 65 141.00 | 77 592.00 | 142 734.00 |
VI Groupe et associés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VP Divers | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 993.00 | 1 527 787.00 | 55 206.00 | 1 582 993.00 |
VW T.V.A. | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 221.00 | 1 735 629.00 | 77 592.00 | 1 813 221.00 |