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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 17 593.00 | 2 998.00 | 20 591.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 735.00 | 2 649 198.00 | 163 537.00 | 2 812 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 053.00 | 202 121.00 | 209 932.00 | 412 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 812.00 | 2 870 072.00 | 454 740.00 | 3 324 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 409.00 | 92 382.00 | 351 027.00 | 443 409.00 |
BN En cours de production de biens | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 691.00 | 246 099.00 | 147 592.00 | 393 691.00 |
BT Marchandises | 212 425.00 | 1 147.00 | 211 278.00 | 212 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 738.00 | 126 201.00 | 748 538.00 | 874 738.00 |
BZ Autres créances | 392 959.00 | | 392 959.00 | 392 959.00 |
CF Disponibilités | 316 390.00 | | 316 390.00 | 316 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 403.00 | 465 829.00 | 2 305 574.00 | 2 771 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 413.00 | 3 335 901.00 | 2 763 512.00 | 6 099 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 824.00 | | | 519 824.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 028 407.00 | 1 042 085.00 | | 1 028 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 861.00 | -13 678.00 | | 48 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 577.00 | 1 078 716.00 | | 1 127 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 199.00 | 27 820.00 | | 3 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 199.00 | 27 820.00 | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182.00 | 157 204.00 | | 194 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 3 832.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 796.00 | 2 041 216.00 | | 1 142 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 600.00 | 243 772.00 | | 218 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 616.00 | 49 413.00 | | 17 616.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 22 763.00 | | 12 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 571.00 | 16 050.00 | | 39 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 480.00 | 2 534 251.00 | | 1 626 480.00 |
ED (V) | 6 257.00 | 37 392.00 | | 6 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 512.00 | 3 678 179.00 | | 2 763 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 202.00 | 2 512 361.00 | | 1 592 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 658.00 | | 220 440.00 | 3 122 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 437.00 | 77 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 286.00 | 3 324 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837.00 | | 22 666.00 | 15 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 3 224 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 162.00 | | 211 476.00 | 3 017 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 831.00 | | 8 964.00 | 82 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 126.00 | 159 694.00 | 1 747.00 | 2 712 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 2 917.00 | | 15 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 289.00 | 156 777.00 | 1 747.00 | 2 696 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 820.00 | 3 199.00 | 27 820.00 | 27 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 073.00 | 25 961.00 | 3 405.00 | 317 073.00 |
6T Sur comptes clients | 159 830.00 | 372.00 | 34 002.00 | 159 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 903.00 | 26 333.00 | 37 408.00 | 476 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 724.00 | 29 532.00 | 65 228.00 | 504 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 532.00 | 65 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 796.00 | 1 142 796.00 | | 1 142 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
UX Autres créances clients | 667 281.00 | 667 281.00 | | 667 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 458.00 | | 207 458.00 | 207 458.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VC Groupe et associés | 312 366.00 | | 312 366.00 | 312 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 446.00 | 42 168.00 | 34 278.00 | 76 446.00 |
VI Groupe et associés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 512.00 | 873 918.00 | 596 594.00 | 1 470 512.00 |
VW T.V.A. | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 717.00 | 1 591 439.00 | 34 278.00 | 1 625 717.00 |