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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 14 677.00 | 5 914.00 | 20 591.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 170.00 | 2 502 395.00 | 286 775.00 | 2 789 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 992.00 | 193 894.00 | 34 098.00 | 227 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 658.00 | 2 712 126.00 | 410 533.00 | 3 122 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 125.00 | 90 355.00 | 259 770.00 | 350 125.00 |
BN En cours de production de biens | 141 102.00 | 2 250.00 | 138 852.00 | 141 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 204.00 | 224 468.00 | 227 736.00 | 452 204.00 |
BT Marchandises | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 587.00 | 159 830.00 | 1 798 757.00 | 1 958 587.00 |
BZ Autres créances | 450 034.00 | | 450 034.00 | 450 034.00 |
CF Disponibilités | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 729.00 | 476 903.00 | 3 239 826.00 | 3 716 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 208.00 | 3 189 029.00 | 3 678 179.00 | 6 867 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 042 085.00 | 1 014 142.00 | | 1 042 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 678.00 | 27 943.00 | | -13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 716.00 | 1 092 393.00 | | 1 078 716.00 |
DP Provisions pour risques | 27 820.00 | 43 637.00 | | 27 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 820.00 | 43 637.00 | | 27 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 851.00 | 264 484.00 | | 120 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 353.00 | 28 684.00 | | 36 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 216.00 | 1 787 509.00 | | 2 041 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 772.00 | 232 348.00 | | 243 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 413.00 | 19 925.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 22 763.00 | 8 803.00 | | 22 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 050.00 | 12 579.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 251.00 | 2 354 332.00 | | 2 534 251.00 |
ED (V) | 37 392.00 | 78 126.00 | | 37 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 179.00 | 3 568 488.00 | | 3 678 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 361.00 | 2 234 405.00 | | 2 512 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 525.00 | | 67 744.00 | 3 071 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 181.00 | 82 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610.00 | 3 122 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 3 017 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 916.00 | | 8 750.00 | 13 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 204.00 | | 54 386.00 | 2 965 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 405.00 | | 4 608.00 | 92 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 423.00 | 152 676.00 | 1 973.00 | 2 561 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001.00 | 2 836.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 422.00 | 149 840.00 | 1 973.00 | 2 548 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 637.00 | 27 820.00 | 43 637.00 | 43 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 451.00 | 99 256.00 | 22 122.00 | 252 451.00 |
6T Sur comptes clients | 120 654.00 | 83 368.00 | 48 384.00 | 120 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 105.00 | 182 624.00 | 70 506.00 | 373 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 743.00 | 210 444.00 | 114 143.00 | 416 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 625.00 | 70 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 820.00 | 43 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 | | 2 041 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 243.00 | 26 449.00 | 55 794.00 | 82 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 129.00 | 1 701 129.00 | | 1 701 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 458.00 | 140 586.00 | 116 872.00 | 257 458.00 |
VB T. V. A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VC Groupe et associés | 264 017.00 | 264 017.00 | | 264 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 927.00 | 98 037.00 | 21 890.00 | 119 927.00 |
VI Groupe et associés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VP Divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 853.00 | 2 368 187.00 | 172 666.00 | 2 540 853.00 |
VW T.V.A. | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 419.00 | 2 508 529.00 | 21 890.00 | 2 530 419.00 |