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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 955.00 | 2 363 338.00 | 378 617.00 | 2 741 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 250.00 | 185 084.00 | 38 166.00 | 223 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 525.00 | 2 561 423.00 | 510 102.00 | 3 071 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 374.00 | 50 588.00 | 251 786.00 | 302 374.00 |
BN En cours de production de biens | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 038.00 | 167 228.00 | 267 810.00 | 435 038.00 |
BT Marchandises | 207 673.00 | 34 635.00 | 173 038.00 | 207 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 800.00 | 120 654.00 | 1 499 146.00 | 1 619 800.00 |
BZ Autres créances | 354 860.00 | | 354 860.00 | 354 860.00 |
CF Disponibilités | 430 457.00 | | 430 457.00 | 430 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 854.00 | 373 105.00 | 3 014 749.00 | 3 387 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 016.00 | 2 934 528.00 | 3 568 488.00 | 6 503 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 014 142.00 | 990 092.00 | | 1 014 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 943.00 | 24 050.00 | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 393.00 | 1 064 450.00 | | 1 092 393.00 |
DP Provisions pour risques | 43 637.00 | 7 639.00 | | 43 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 637.00 | 7 639.00 | | 43 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 484.00 | 224 118.00 | | 264 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 684.00 | 35 797.00 | | 28 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 509.00 | 1 229 483.00 | | 1 787 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 348.00 | 267 620.00 | | 232 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 925.00 | 33 318.00 | | 19 925.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | 5 800.00 | | 8 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 579.00 | 17 085.00 | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 332.00 | 1 830 587.00 | | 2 354 332.00 |
ED (V) | 78 126.00 | 5 846.00 | | 78 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 488.00 | 2 908 523.00 | | 3 568 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 405.00 | 1 752 995.00 | | 2 234 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 563.00 | 7 576 442.00 | 8 215 005.00 | 638 563.00 |
FD Production vendue biens | 866 196.00 | 259 782.00 | 1 125 978.00 | 866 196.00 |
FG Production vendue services | 166 732.00 | 44 291.00 | 211 023.00 | 166 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 492.00 | 7 880 515.00 | 9 552 007.00 | 1 671 492.00 |
FM Production stockée | | | 11 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 595 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 476 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 14 929.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 14 929.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 3 500.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 11 179.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | 14 679.00 | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 250.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 18 415.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 000.00 | 6 759 572.00 | | 9 740 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 057.00 | 6 735 522.00 | | 9 712 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 943.00 | 24 050.00 | | 27 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 875.00 | 9 468.00 | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 183.00 | | 115 769.00 | 2 978 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 427.00 | 3 071 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 427.00 | 2 965 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 542.00 | | 100 089.00 | 2 887 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 725.00 | | 15 680.00 | 76 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 577.00 | 151 054.00 | 20 208.00 | 2 430 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 576.00 | 151 054.00 | 20 208.00 | 2 417 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 639.00 | 43 637.00 | 7 638.00 | 7 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 517.00 | 12 475.00 | 10 541.00 | 250 517.00 |
6T Sur comptes clients | 99 916.00 | 22 786.00 | 2 047.00 | 99 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 433.00 | 35 261.00 | 12 588.00 | 350 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 071.00 | 78 898.00 | 20 226.00 | 358 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 261.00 | 17 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 637.00 | 2 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 509.00 | 1 787 509.00 | | 1 787 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 817.00 | 36 611.00 | | 91 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 841.00 | | | 1 471 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VC Groupe et associés | 238 413.00 | | | 238 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 771.00 | 143 844.00 | 119 927.00 | 263 771.00 |
VI Groupe et associés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VP Divers | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 006.00 | 2 036 800.00 | 55 206.00 | 2 092 006.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 332.00 | 2 234 405.00 | 119 927.00 | 2 354 332.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |