| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 356.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 523.00 | 39 422.00 | 7 101.00 | 46 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 006.00 | 94 758.00 | 40 248.00 | 135 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 771.00 | 207 470.00 | 84 301.00 | 291 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 785.00 | 5 351.00 | 306 435.00 | 311 785.00 |
CF Disponibilités | 293 494.00 | | 293 494.00 | 293 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 378.00 | 5 351.00 | 724 027.00 | 729 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 149.00 | 212 820.00 | 808 328.00 | 1 021 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 52 814.00 | 51 675.00 | | 52 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 167 533.00 | 2 284 930.00 | | 2 167 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 670.00 | 25 993.00 | | 32 670.00 |
252 Charges sociales | 124 749.00 | 147 009.00 | | 124 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 159 825.00 | 2 209 162.00 | | 2 159 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 708.00 | 75 768.00 | | 7 708.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 58.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
DL TOTAL (I) | 267 910.00 | | | 267 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 379.00 | | | 247 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
EA Autres dettes | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 418.00 | | | 540 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 328.00 | | | 808 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 194.00 | | | 282 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 124.00 | 25 260.00 | 29 914.00 | 212 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 443.00 | 25 260.00 | 29 914.00 | 210 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 770.00 | 18 067.00 | 81 703.00 | 99 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 458.00 | 435 884.00 | 19 573.00 | 455 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 418.00 | 458 715.00 | | 540 418.00 |