| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 523.00 | 41 805.00 | 2 718.00 | 44 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 575.00 | 107 635.00 | 14 939.00 | 122 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 340.00 | 222 730.00 | 54 610.00 | 277 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 384.00 | 5 351.00 | 369 034.00 | 374 384.00 |
BZ Autres créances | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
CF Disponibilités | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 634.00 | 5 351.00 | 705 284.00 | 710 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 974.00 | 228 081.00 | 759 893.00 | 987 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 910.00 | 98 230.00 | | 157 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 59 680.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 269 283.00 | 267 910.00 | | 269 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 98.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 413.00 | 81 703.00 | | 80 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 118.00 | 247 379.00 | | 213 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 157.00 | 193 172.00 | | 186 157.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 18 067.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 611.00 | 540 418.00 | | 490 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 893.00 | 808 328.00 | | 759 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 771.00 | | | 291 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 470.00 | 25 154.00 | 9 894.00 | 207 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 788.00 | 25 154.00 | 9 894.00 | 205 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 17 982.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 611.00 | 410 199.00 | 80 412.00 | 490 611.00 |