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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 833.00 | 1 260.00 | 19 573.00 | 20 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 369.00 | 5 351.00 | 161 019.00 | 166 369.00 |
BZ Autres créances | 315 908.00 | | 315 908.00 | 315 908.00 |
CF Disponibilités | 601 903.00 | | 601 903.00 | 601 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 459.00 | 5 351.00 | 1 079 108.00 | 1 084 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 293.00 | 6 611.00 | 1 098 682.00 | 1 105 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 349.00 | 159 283.00 | | 449 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 801.00 | 290 066.00 | | 323 801.00 |
DL TOTAL (I) | 883 150.00 | 559 349.00 | | 883 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 161.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 387.00 | 210 929.00 | | 100 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 190 410.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 63 717.00 | 3 426.00 | | 63 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 532.00 | 404 926.00 | | 215 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 682.00 | 964 275.00 | | 1 098 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 253.00 | | 4 550.00 | 283 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 970.00 | 20 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 559.00 | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 411.00 | 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 829.00 | | 4 550.00 | 242 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955.00 | 11 119.00 | 236 815.00 | 226 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 1 039.00 | 3 180.00 | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 523.00 | 10 080.00 | 233 635.00 | 224 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
UX Autres créances clients | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 315 908.00 | 315 908.00 | | 315 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 130.00 | 482 556.00 | 19 573.00 | 502 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 532.00 | 215 532.00 | | 215 532.00 |