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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 2 432.00 | 1 039.00 | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 222.00 | 43 940.00 | 281.00 | 44 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 000.00 | 108 975.00 | 18 025.00 | 127 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 253.00 | 226 955.00 | 56 298.00 | 283 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 555.00 | 5 351.00 | 403 204.00 | 408 555.00 |
BZ Autres créances | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CF Disponibilités | 378 056.00 | | 378 056.00 | 378 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 328.00 | 5 351.00 | 907 977.00 | 913 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 581.00 | 232 306.00 | 964 275.00 | 1 196 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 283.00 | 157 910.00 | | 159 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 066.00 | 1 372.00 | | 290 066.00 |
DL TOTAL (I) | 559 349.00 | 269 283.00 | | 559 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 130.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 929.00 | 213 118.00 | | 210 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 410.00 | 186 157.00 | | 190 410.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 10 793.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 926.00 | 490 611.00 | | 404 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 275.00 | 759 893.00 | | 964 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 340.00 | | | 277 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 706.00 | | | 238 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 730.00 | 17 999.00 | 13 774.00 | 222 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 751.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 049.00 | 17 248.00 | 13 774.00 | 221 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
UX Autres créances clients | 408 555.00 | | | 408 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VP Divers | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 410.00 | 190 410.00 | | 190 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 845.00 | 528 873.00 | 25 972.00 | 554 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 926.00 | 404 926.00 | | 404 926.00 |