| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 667.00 | 68 768.00 | 1 898.00 | 70 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 4 573.00 | 4 605.00 | 9 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 660.00 | 81 014.00 | 14 645.00 | 95 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 904.00 | 2 852.00 | 30 052.00 | 32 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 563.00 | 83 866.00 | 44 697.00 | 128 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 13 084.00 | 6 681.00 | | 13 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | 6 403.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 25 293.00 | 22 604.00 | | 25 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 1 411.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 176.00 | 13 010.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404.00 | 15 202.00 | | 19 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 697.00 | 37 806.00 | | 44 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 548.00 | 96 428.00 | | 96 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 858.00 | 90 025.00 | | 93 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690.00 | 6 403.00 | | 2 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 560.00 | | 1 100.00 | 94 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 418.00 | | 1 100.00 | 86 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 892.00 | 1 123.00 | | 79 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 892.00 | 1 123.00 | | 79 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696.00 | 4 570.00 | 125.00 | 4 696.00 |