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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 667.00 | 69 207.00 | 1 460.00 | 70 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 5 572.00 | 4 856.00 | 10 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 909.00 | 82 451.00 | 14 458.00 | 96 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | 2 852.00 | 5 854.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 692.00 | 2 852.00 | 18 840.00 | 21 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 600.00 | 85 303.00 | 33 298.00 | 118 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 15 774.00 | 13 084.00 | | 15 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 144.00 | 2 690.00 | | -4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 21 149.00 | 25 293.00 | | 21 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 1 461.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 682.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 17 176.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149.00 | 19 404.00 | | 12 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 298.00 | 44 697.00 | | 33 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149.00 | 19 404.00 | | 12 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 051.00 | 96 548.00 | | 91 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 196.00 | 93 858.00 | | 95 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 144.00 | 2 690.00 | | -4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 660.00 | | 1 249.00 | 95 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | | 1 249.00 | 87 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 014.00 | 1 437.00 | | 81 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 014.00 | 1 437.00 | | 81 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067.00 | 4 941.00 | 125.00 | 5 067.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |