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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 667.00 | 69 645.00 | 1 022.00 | 70 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 6 847.00 | 3 581.00 | 10 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 909.00 | 84 164.00 | 12 745.00 | 96 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582.00 | 2 852.00 | -1 270.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 417.00 | 2 852.00 | 17 565.00 | 20 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 326.00 | 87 016.00 | 30 310.00 | 117 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 11 630.00 | 15 774.00 | | 11 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 032.00 | -4 144.00 | | -6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117.00 | 21 149.00 | | 15 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 1 573.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 86.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 1 615.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 686.00 | 8 875.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 193.00 | 12 149.00 | | 15 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 310.00 | 33 298.00 | | 30 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 193.00 | 12 149.00 | | 15 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 797.00 | 91 051.00 | | 88 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 828.00 | 95 196.00 | | 94 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 032.00 | -4 144.00 | | -6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 451.00 | 1 713.00 | | 82 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 451.00 | 1 713.00 | | 82 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888.00 | 5 762.00 | 125.00 | 5 888.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |