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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 667.00 | 70 015.00 | 652.00 | 70 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 8 122.00 | 2 306.00 | 10 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 879.00 | 85 809.00 | 5 070.00 | 90 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 697.00 | 85 809.00 | 24 888.00 | 110 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 5 598.00 | 11 630.00 | | 5 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158.00 | -6 032.00 | | -4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 10 959.00 | 15 117.00 | | 10 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 1 523.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 733.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 9 686.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 930.00 | 15 193.00 | | 13 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 888.00 | 30 310.00 | | 24 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 930.00 | 15 193.00 | | 13 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 112.00 | 88 797.00 | | 86 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 270.00 | 94 828.00 | | 90 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158.00 | -6 032.00 | | -4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 90 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 164.00 | 1 645.00 | | 84 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 164.00 | 1 645.00 | | 84 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788.00 | 4 662.00 | 125.00 | 4 788.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |