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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 215.00 | 4 350.00 | 2 865.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 087.00 | 41 196.00 | 5 891.00 | 47 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 461.00 | 99 973.00 | 11 488.00 | 111 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 117.00 | 145 519.00 | 120 598.00 | 266 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 605.00 | 1 700.00 | 26 905.00 | 28 605.00 |
BN En cours de production de biens | 22 711.00 | 8 000.00 | 14 711.00 | 22 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 740.00 | 1 122.00 | 47 618.00 | 48 740.00 |
BT Marchandises | 34 779.00 | 1 600.00 | 33 179.00 | 34 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 625.00 | 14 477.00 | 67 148.00 | 81 625.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 911.00 | 26 899.00 | 205 012.00 | 231 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 028.00 | 172 418.00 | 325 610.00 | 498 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DL TOTAL (I) | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 712.00 | | | 256 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 610.00 | | | 325 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 807.00 | | | 130 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 166.00 | 4.00 | 74 170.00 | 74 166.00 |
FD Production vendue biens | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
FG Production vendue services | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 199.00 | 4.00 | 380 203.00 | 380 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 666.00 | | | 380 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 348.00 | | | 361 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 334.00 | | 783.00 | 265 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 980.00 | | 783.00 | 164 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 952.00 | 6 567.00 | | 138 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 952.00 | 6 567.00 | | 138 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
6T Sur comptes clients | 14 377.00 | 2 200.00 | 2 100.00 | 14 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 799.00 | 2 200.00 | 2 100.00 | 26 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 799.00 | 2 200.00 | 2 100.00 | 26 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 095.00 | | | 111 095.00 |