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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 994.00 | 38 804.00 | 190.00 | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 877.00 | 115 329.00 | 10 548.00 | 125 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 440.00 | 161 348.00 | 111 092.00 | 272 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 373.00 | 1 700.00 | 20 673.00 | 22 373.00 |
BN En cours de production de biens | 20 018.00 | 8 000.00 | 12 018.00 | 20 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 085.00 | 1 122.00 | 27 963.00 | 29 085.00 |
BT Marchandises | 24 978.00 | 1 600.00 | 23 378.00 | 24 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 713.00 | 17 207.00 | 95 506.00 | 112 713.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 046.00 | 29 629.00 | 184 418.00 | 214 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 487.00 | 190 977.00 | 295 510.00 | 486 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 49 200.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 264.00 | 18 247.00 | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 129 765.00 | 111 501.00 | | 129 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 699.00 | 26 061.00 | | 28 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 305.00 | 51 500.00 | | 28 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 13 454.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 43 965.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 372.00 | 32 874.00 | | 47 372.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 6 182.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 165.00 | 7 774.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 745.00 | 181 809.00 | | 165 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 510.00 | 293 310.00 | | 295 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 336.00 | 116 855.00 | | 119 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 142.00 | 22 557.00 | | 18 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 042.00 | 5 306.00 | | 156 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 042.00 | 5 306.00 | | 156 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
6T Sur comptes clients | 14 207.00 | 3 000.00 | | 14 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 629.00 | 3 000.00 | | 26 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 629.00 | 3 000.00 | | 26 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557.00 | 7 017.00 | 3 540.00 | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 892.00 | 112 204.00 | 4 689.00 | 116 892.00 |
VW T.V.A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 181.00 | 119 336.00 | 31 845.00 | 151 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 858.00 | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 4 066.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 37 450.00 | 34 891.00 | | 37 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 807.00 | 42 213.00 | | 39 807.00 |
YT Sous‐traitance | 41 939.00 | 39 582.00 | | 41 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 337.00 | 12 263.00 | | 8 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | 4 234.00 | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 605.00 | 5 092.00 | | 5 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 306.00 | 74 686.00 | | 79 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 260.00 | 38 651.00 | | 38 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 225.00 | 133 015.00 | | 131 225.00 |