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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 215.00 | 6 516.00 | 699.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 994.00 | 37 417.00 | 1 578.00 | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 461.00 | 107 862.00 | 3 598.00 | 111 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 024.00 | 151 795.00 | 106 229.00 | 258 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 338.00 | 1 700.00 | 21 638.00 | 23 338.00 |
BN En cours de production de biens | 21 420.00 | 8 000.00 | 13 420.00 | 21 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 943.00 | 1 122.00 | 43 821.00 | 44 943.00 |
BT Marchandises | 26 746.00 | 1 600.00 | 25 146.00 | 26 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 550.00 | 14 357.00 | 73 193.00 | 87 550.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 637.00 | 26 779.00 | 188 858.00 | 215 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 661.00 | 178 574.00 | 295 087.00 | 473 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 833.00 | | | 201 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 024.00 | | | 258 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 266.00 | 4 529.00 | | 147 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 266.00 | 4 529.00 | | 147 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
6T Sur comptes clients | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VI Groupe et associés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 250.00 | 98 058.00 | 192.00 | 98 250.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 432.00 | 191 432.00 | | 191 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
YT Sous‐traitance | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 122.00 | | | 121 122.00 |