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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 215.00 | 5 073.00 | 2 142.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 994.00 | 34 584.00 | 4 410.00 | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 461.00 | 102 952.00 | 8 508.00 | 111 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 024.00 | 142 610.00 | 115 414.00 | 258 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 384.00 | 1 700.00 | 25 684.00 | 27 384.00 |
BN En cours de production de biens | 20 835.00 | 8 000.00 | 12 835.00 | 20 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 634.00 | 1 122.00 | 44 512.00 | 45 634.00 |
BT Marchandises | 33 879.00 | 1 600.00 | 32 279.00 | 33 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 049.00 | 15 977.00 | 53 072.00 | 69 049.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 896.00 | 28 399.00 | 185 497.00 | 213 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 920.00 | 171 009.00 | 300 911.00 | 471 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 911.00 | | | 300 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 106.00 | 8.00 | 77 114.00 | 77 106.00 |
FD Production vendue biens | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
FG Production vendue services | 197 765.00 | | 197 765.00 | 197 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 651.00 | 8.00 | 396 659.00 | 396 651.00 |
FM Production stockée | | | -4 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 451.00 | | | 395 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 175.00 | | | 377 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 258 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 093.00 | 157 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 519.00 | 5 184.00 | 8 092.00 | 145 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 519.00 | 5 184.00 | 8 092.00 | 145 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
6T Sur comptes clients | 14 477.00 | 1 500.00 | | 14 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 899.00 | 1 500.00 | | 26 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 899.00 | 1 500.00 | | 26 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 077.00 | 84 885.00 | 192.00 | 85 077.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 246.00 | 103 409.00 | | 213 246.00 |