| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 448 077.00 | 327 907.00 | 120 171.00 | 448 077.00 |
AP Constructions | 548 943.00 | 534 058.00 | 14 885.00 | 548 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533 434.00 | 3 045 530.00 | 1 487 904.00 | 4 533 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 959.00 | 311 849.00 | 93 110.00 | 404 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 637.00 | 4 231 007.00 | 1 876 630.00 | 6 107 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 784.00 | | 485 784.00 | 485 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 915.00 | | 290 915.00 | 290 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 896.00 | 12 536.00 | 230 360.00 | 242 896.00 |
BZ Autres créances | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 482.00 | 12 536.00 | 1 281 946.00 | 1 294 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 120.00 | 4 243 544.00 | 3 158 576.00 | 7 402 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 313.00 | 954 313.00 | | 954 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 494 744.00 | -1 349 404.00 | | -1 494 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 472.00 | -145 340.00 | | -610 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 903.00 | -430 431.00 | | -1 040 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 318.00 | 1 944 381.00 | | 1 958 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 227.00 | 1 451 187.00 | | 1 279 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 462.00 | 520 150.00 | | 478 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 198.00 | 517 467.00 | | 460 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 479.00 | 4 433 184.00 | | 4 199 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 576.00 | 4 002 754.00 | | 3 158 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 312.00 | 1 046 620.00 | | 1 173 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 323.00 | 1 284.00 | | 20 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 775 034.00 | 800 869.00 | 6 575 903.00 | 5 775 034.00 |
FG Production vendue services | 3 493.00 | 1 230.00 | 4 723.00 | 3 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 527.00 | 802 099.00 | 6 580 626.00 | 5 778 527.00 |
FM Production stockée | | | -216 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 136.00 | 243 416.00 | | 63 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 136.00 | 243 416.00 | | 63 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 136.00 | -23 356.00 | | -63 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 902.00 | 7 271 757.00 | | 6 437 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 374.00 | 7 417 097.00 | | 7 048 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 471.00 | -145 340.00 | | -610 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 523.00 | 250 144.00 | | 308 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 213.00 | | 69 401.00 | 6 218 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 976.00 | 6 107 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 976.00 | 5 935 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 939.00 | | 49 450.00 | 6 065 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 497.00 | | 19 951.00 | 102 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 974.00 | 352 010.00 | 179 976.00 | 4 058 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 309.00 | 352 010.00 | 179 976.00 | 4 047 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 392.00 | 1 775.00 | 22 631.00 | 33 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 392.00 | 1 775.00 | 22 631.00 | 33 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 392.00 | 1 775.00 | 22 631.00 | 33 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | 22 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 227.00 | 51 676.00 | 309 988.00 | 1 279 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 462.00 | 478 462.00 | | 478 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 649.00 | 194 649.00 | | 194 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 967.00 | 15 187.00 | | 121 967.00 |
UX Autres créances clients | 227 175.00 | | | 227 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VB T. V. A. | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 901.00 | 139 285.00 | 1 225 723.00 | 1 937 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 820.00 | 409 040.00 | 106 781.00 | 515 820.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 479.00 | 1 173 312.00 | 1 535 711.00 | 4 199 479.00 |