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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 448 077.00 | 363 578.00 | 84 499.00 | 448 077.00 |
AP Constructions | 548 943.00 | 548 943.00 | | 548 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 512.00 | 3 188 804.00 | 1 360 708.00 | 4 549 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 359.00 | 336 317.00 | 87 042.00 | 423 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 585.00 | 4 449 307.00 | 1 665 278.00 | 6 114 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 572.00 | | 536 572.00 | 536 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 867.00 | | 328 867.00 | 328 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 668.00 | 9 017.00 | 218 651.00 | 227 668.00 |
BZ Autres créances | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
CF Disponibilités | 113 940.00 | | 113 940.00 | 113 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 167.00 | 9 017.00 | 1 398 150.00 | 1 407 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 752.00 | 4 458 324.00 | 3 063 428.00 | 7 521 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 313.00 | 954 313.00 | | 954 313.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 216.00 | -1 494 744.00 | | -2 105 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 206.00 | -610 472.00 | | -148 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 109.00 | -1 040 903.00 | | -1 189 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 356.00 | 1 958 318.00 | | 1 862 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 245.00 | 1 279 227.00 | | 1 251 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 189.00 | 478 462.00 | | 619 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 475.00 | 460 198.00 | | 491 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 272.00 | 23 274.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 537.00 | 4 199 479.00 | | 4 252 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 427.00 | 3 158 576.00 | | 3 063 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 061.00 | 1 173 312.00 | | 1 458 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590.00 | 20 323.00 | | 2 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 837 688.00 | 744 330.00 | 6 582 017.00 | 5 837 688.00 |
FG Production vendue services | 6 472.00 | 1 736.00 | 8 208.00 | 6 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 160.00 | 746 065.00 | 6 590 225.00 | 5 844 160.00 |
FM Production stockée | | | 37 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 129 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | 7.00 | | 2 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 610 000.00 | | | 12 610 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 180.00 | 63 136.00 | | 17 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 180.00 | 63 136.00 | | 17 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 054.00 | -63 136.00 | | -7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 601.00 | 6 437 902.00 | | 6 655 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 808.00 | 7 048 374.00 | | 6 803 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 206.00 | -610 471.00 | | -148 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 161.00 | 308 523.00 | | 143 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 637.00 | | 147 688.00 | 6 107 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 531.00 | | 94 917.00 | 27 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 531.00 | 113 210.00 | 6 114 585.00 | 27 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 210.00 | 5 969 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 413.00 | | 147 688.00 | 5 935 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 007.00 | 331 510.00 | 113 210.00 | 4 231 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 343.00 | 331 510.00 | 113 210.00 | 4 219 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 536.00 | 296.00 | 3 815.00 | 12 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 536.00 | 296.00 | 3 815.00 | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | 296.00 | 3 815.00 | 12 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 245.00 | 25 265.00 | 416 873.00 | 1 251 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 189.00 | 619 189.00 | | 619 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 001.00 | 251 001.00 | | 251 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 765.00 | 291 269.00 | 1 238 160.00 | 1 859 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VP Divers | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 225.00 | 522 225.00 | | 522 225.00 |
VW T.V.A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 537.00 | 1 458 061.00 | 1 655 033.00 | 4 252 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |