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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 448 077.00 | 399 249.00 | 48 828.00 | 448 077.00 |
AP Constructions | 548 943.00 | 548 943.00 | | 548 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485 588.00 | 3 335 491.00 | 1 150 097.00 | 4 485 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 289.00 | 361 976.00 | 77 313.00 | 439 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 214.00 | 4 657 324.00 | 1 414 890.00 | 6 072 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 810.00 | | 494 810.00 | 494 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 711.00 | | 355 711.00 | 355 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 895.00 | | 904 895.00 | 904 895.00 |
BZ Autres créances | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
CF Disponibilités | 269 754.00 | | 269 754.00 | 269 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 074.00 | | 2 198 074.00 | 2 198 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 288.00 | 4 657 324.00 | 3 612 964.00 | 8 270 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 313.00 | 954 313.00 | | 954 313.00 |
DH Report à nouveau | -2 253 422.00 | -2 105 216.00 | | -2 253 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | -148 206.00 | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 863.00 | -1 189 109.00 | | -1 157 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 783.00 | 1 862 356.00 | | 1 636 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 630.00 | 1 251 245.00 | | 1 219 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 634.00 | 647 461.00 | | 673 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 567.00 | 491 475.00 | | 498 567.00 |
EA Autres dettes | 742 214.00 | 772 403.00 | | 742 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 827.00 | 5 024 940.00 | | 4 770 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 964.00 | 3 835 831.00 | | 3 612 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 927.00 | 1 458 061.00 | | 2 365 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 637.00 | 2 590.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 799 013.00 | 702 462.00 | 6 501 475.00 | 5 799 013.00 |
FG Production vendue services | 3 497.00 | 2 065.00 | 5 562.00 | 3 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 510.00 | 704 528.00 | 6 507 037.00 | 5 802 510.00 |
FM Production stockée | | | 26 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 534.00 | 6 655 601.00 | | 6 566 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 287.00 | 6 803 808.00 | | 6 535 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 246.00 | -148 206.00 | | 31 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 585.00 | | 69 864.00 | 6 114 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 100 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 235.00 | 6 072 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 624.00 | 5 921 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 891.00 | | 63 630.00 | 5 969 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 917.00 | | 6 234.00 | 94 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 307.00 | 319 641.00 | 111 624.00 | 4 449 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 642.00 | 319 641.00 | 111 624.00 | 4 437 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219 014.00 | 62 839.00 | 515 281.00 | 1 219 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 634.00 | 673 634.00 | | 673 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 602.00 | 250 602.00 | | 250 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 684.00 | 189 684.00 | | 189 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 214.00 | 742 214.00 | | 742 214.00 |
UP Prêts | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
UX Autres créances clients | 904 895.00 | | | 904 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 146.00 | 385 421.00 | 1 095 443.00 | 1 634 146.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VP Divers | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 859.00 | 1 171 625.00 | 6 234.00 | 1 177 859.00 |
VW T.V.A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 827.00 | 2 365 927.00 | 1 610 724.00 | 4 770 827.00 |