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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 11 708.00 | 155.00 | 11 862.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 448 077.00 | 428 385.00 | 19 692.00 | 448 077.00 |
AP Constructions | 532 397.00 | 532 397.00 | | 532 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078 528.00 | 3 132 372.00 | 946 155.00 | 4 078 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 861.00 | 293 829.00 | 72 032.00 | 365 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 237.00 | 4 398 691.00 | 1 166 545.00 | 5 565 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 288.00 | | 595 288.00 | 595 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 190.00 | | 354 190.00 | 354 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 602.00 | | 1 028 602.00 | 1 028 602.00 |
BZ Autres créances | 257 416.00 | | 257 416.00 | 257 416.00 |
CF Disponibilités | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 149.00 | | 2 494 149.00 | 2 494 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 385.00 | 4 398 691.00 | 3 660 694.00 | 8 059 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 313.00 | 954 313.00 | | 954 313.00 |
DH Report à nouveau | -2 222 176.00 | -2 253 422.00 | | -2 222 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 455.00 | 31 246.00 | | -17 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 318.00 | -1 157 863.00 | | -1 175 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 502.00 | 1 636 783.00 | | 1 381 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 895.00 | 1 219 630.00 | | 1 156 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 530.00 | 673 634.00 | | 1 024 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 070.00 | 498 567.00 | | 514 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EA Autres dettes | 749 594.00 | 742 214.00 | | 749 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 012.00 | 4 770 827.00 | | 4 836 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 694.00 | 3 612 964.00 | | 3 660 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 574.00 | 2 365 927.00 | | 2 842 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | 2 637.00 | | 2 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 895.00 | | | 1 156 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 214.00 | | 94 641.00 | 6 072 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 149.00 | 90 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 619.00 | 5 565 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 470.00 | 5 424 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | 198.00 | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 898.00 | | 86 436.00 | 5 921 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 539.00 | | 8 008.00 | 100 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 324.00 | 309 060.00 | 567 693.00 | 4 657 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 43.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 660.00 | 309 017.00 | 567 693.00 | 4 645 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 176.00 | 100 543.00 | 603 256.00 | 1 156 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 530.00 | 1 024 530.00 | | 1 024 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 196.00 | 288 196.00 | | 288 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 638.00 | 172 638.00 | | 172 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 594.00 | 749 594.00 | | 749 594.00 |
UP Prêts | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 602.00 | 1 028 602.00 | | 1 028 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 929.00 | 441 124.00 | 835 150.00 | 1 378 929.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 056.00 | | | 318 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VP Divers | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 325.00 | 1 362 783.00 | 13 542.00 | 1 376 325.00 |
VW T.V.A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 012.00 | 2 842 574.00 | 1 438 406.00 | 4 836 012.00 |