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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 8 215.00 | 1 723.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 3 750.00 | 1 712.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 243.00 | 14 291.00 | 25 952.00 | 40 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 685.00 | | 305 685.00 | 305 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 928.00 | 14 291.00 | 331 637.00 | 345 928.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 115 579.00 | 102 202.00 | | 115 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 795.00 | 44 871.00 | | 45 795.00 |
DL TOTAL (I) | 228 452.00 | 214 151.00 | | 228 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 262.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 250.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 63 141.00 | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 616.00 | 62 994.00 | | 68 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | 127 648.00 | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 637.00 | 341 800.00 | | 331 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 184.00 | 127 648.00 | | 103 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 025.00 | 330.00 | 617 355.00 | 617 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 025.00 | 330.00 | 617 355.00 | 617 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 16 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 16 621.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 594.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | 173.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 1 768.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 396.00 | 14 852.00 | | 67 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 6 429.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 819.00 | 920 225.00 | | 689 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 023.00 | 875 353.00 | | 644 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 795.00 | 44 871.00 | | 45 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 000.00 | 121 928.00 | | 87 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 527.00 | | 1 657.00 | 45 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 941.00 | 40 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 15 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 687.00 | | 1 657.00 | 20 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 479.00 | 1 769.00 | 4 957.00 | 17 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 1 769.00 | 4 957.00 | 15 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
VW T.V.A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |