| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 424.00 | 516.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 495.00 | 23 062.00 | 81 432.00 | 104 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 410.00 | 34 811.00 | 104 599.00 | 139 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 684.00 | | 233 684.00 | 233 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 093.00 | 34 811.00 | 338 282.00 | 373 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 170 678.00 | 139 328.00 | | 170 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | 53 397.00 | | -2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 235 380.00 | 259 803.00 | | 235 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 830.00 | 62 255.00 | | 46 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 140 303.00 | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867.00 | 43 913.00 | | 31 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 903.00 | 247 967.00 | | 102 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 282.00 | 507 770.00 | | 338 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 534.00 | 203 668.00 | | 71 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 981.00 | | 135.00 | 139 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 139 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 114 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | 135.00 | 22 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226.00 | 21 160.00 | 575.00 | 14 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 21 160.00 | 575.00 | 11 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 830.00 | 15 461.00 | 31 369.00 | 46 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 903.00 | 71 534.00 | 31 369.00 | 102 903.00 |