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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 828.00 | 44 007.00 | 61 821.00 | 105 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 743.00 | 56 271.00 | 84 471.00 | 140 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 430.00 | 56 271.00 | 302 159.00 | 358 430.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 168 302.00 | 170 678.00 | | 168 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 051.00 | -2 376.00 | | -24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 211 328.00 | 235 379.00 | | 211 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 154.00 | 46 615.00 | | 31 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 709.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 22 709.00 | | 27 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 31 867.00 | | 30 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 830.00 | 102 902.00 | | 90 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 159.00 | 338 282.00 | | 302 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 278.00 | 71 533.00 | | 75 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 410.00 | | 1 395.00 | 139 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 140 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 115 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 434.00 | | 1 395.00 | 114 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 811.00 | 21 522.00 | 61.00 | 34 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | 21 522.00 | 61.00 | 32 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 155.00 | 15 603.00 | 15 552.00 | 31 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 087.00 | 79 952.00 | 135.00 | 80 087.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 831.00 | 75 279.00 | 15 552.00 | 90 831.00 |