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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 8 819.00 | 1 120.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 200.00 | 3 081.00 | 102 119.00 | 105 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 980.00 | 14 226.00 | 125 754.00 | 139 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
BZ Autres créances | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 015.00 | | 382 015.00 | 382 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 996.00 | 14 226.00 | 507 770.00 | 521 996.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 139 327.00 | 115 579.00 | | 139 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 397.00 | 45 795.00 | | 53 397.00 |
DL TOTAL (I) | 259 802.00 | 228 452.00 | | 259 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 255.00 | 250.00 | | 62 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 302.00 | 32 821.00 | | 140 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 68 616.00 | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 967.00 | 103 184.00 | | 247 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 770.00 | 331 637.00 | | 507 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 171.00 | | 491 171.00 | 491 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 171.00 | | 491 171.00 | 491 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 70 000.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 602.00 | 70 000.00 | | 51 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 620.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 1 983.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 2 603.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 759.00 | 67 396.00 | | 49 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 9 936.00 | | 12 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 710.00 | 689 819.00 | | 544 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 313.00 | 644 023.00 | | 491 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 397.00 | 45 795.00 | | 53 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 178.00 | 87 001.00 | | 48 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 244.00 | | 102 345.00 | 40 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 139 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 115 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | | 102 345.00 | 15 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | 1 306.00 | 1 371.00 | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 1 306.00 | 1 371.00 | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 17 956.00 | 44 044.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 967.00 | 265 923.00 | 44 044.00 | 309 967.00 |