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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481.00 | 7 107.00 | 374.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 361.00 | 94 545.00 | 2 816.00 | 97 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 855.00 | 101 652.00 | 40 204.00 | 141 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 816.00 | 1 691.00 | 43 125.00 | 44 816.00 |
BZ Autres créances | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CF Disponibilités | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 072.00 | 1 691.00 | 270 381.00 | 272 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 927.00 | 103 343.00 | 310 585.00 | 413 927.00 |
CU Autres participations | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 384.00 | 133 137.00 | | 92 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 730.00 | 57 247.00 | | 61 730.00 |
DL TOTAL (I) | 176 113.00 | 212 384.00 | | 176 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 427.00 | 3 092.00 | | 28 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 12 000.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 134 286.00 | | 60 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | 66 099.00 | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 807.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 472.00 | 216 284.00 | | 134 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 585.00 | 428 668.00 | | 310 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 040.00 | | 4 029.00 | 150 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 214.00 | 141 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 914.00 | 104 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 927.00 | | 829.00 | 115 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 200.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 398.00 | 1 468.00 | 12 214.00 | 112 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 098.00 | 1 468.00 | 11 914.00 | 112 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 1 154.00 | 1 398.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 1 154.00 | 1 398.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 1 154.00 | 1 398.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VP Divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 493.00 | 115 893.00 | 2 600.00 | 118 493.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |