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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 10 297.00 | 194.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 462.00 | 164 168.00 | 2 294.00 | 166 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 639.00 | 174 465.00 | 44 174.00 | 218 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 789.00 | 812.00 | 39 977.00 | 40 789.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CF Disponibilités | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 156.00 | 812.00 | 243 344.00 | 244 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 795.00 | 175 277.00 | 287 518.00 | 462 795.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 113.00 | 92 384.00 | | 66 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 61 730.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 145 596.00 | 176 113.00 | | 145 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 894.00 | 60 662.00 | | 103 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 028.00 | 44 178.00 | | 38 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 922.00 | 134 472.00 | | 141 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 518.00 | 310 585.00 | | 287 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 078.00 | | 9.00 | 226 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 218 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 176 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 9.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 806.00 | 2 108.00 | 7 448.00 | 179 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 806.00 | 2 108.00 | 7 448.00 | 179 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 812.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 812.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 812.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 1 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VP Divers | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 902.00 | 109 702.00 | 4 200.00 | 113 902.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |