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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 626.00 | 138 438.00 | 30 188.00 | 168 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 672.00 | 146 616.00 | 72 057.00 | 218 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 041.00 | 7 070.00 | 42 971.00 | 50 041.00 |
BZ Autres créances | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CF Disponibilités | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 644.00 | 7 070.00 | 209 574.00 | 216 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 317.00 | 153 686.00 | 281 631.00 | 435 317.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 55 893.00 | 67 084.00 | | 55 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275.00 | 12 209.00 | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 136 080.00 | 134 805.00 | | 136 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 342.00 | 35 479.00 | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 809.00 | | 86 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 292.00 | 21 413.00 | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 551.00 | 143 701.00 | | 145 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 631.00 | 278 506.00 | | 281 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 422.00 | 115 365.00 | | 124 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 292.00 | | 11.00 | 222 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 218 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 176 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 11.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 347.00 | 7 687.00 | 3 418.00 | 142 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 347.00 | 7 687.00 | 3 418.00 | 142 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 5 916.00 | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 5 916.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 5 916.00 | | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VC Groupe et associés | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 337.00 | 7 208.00 | 21 129.00 | 28 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 250.00 | 143 050.00 | 4 200.00 | 147 250.00 |
VW T.V.A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 551.00 | 124 422.00 | 21 129.00 | 145 551.00 |