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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 10 477.00 | 14.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 731.00 | 131 870.00 | 37 861.00 | 169 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 292.00 | 142 347.00 | 79 945.00 | 222 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 957.00 | 1 154.00 | 48 802.00 | 49 957.00 |
BZ Autres créances | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CF Disponibilités | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 715.00 | 1 154.00 | 198 561.00 | 199 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 007.00 | 143 501.00 | 278 506.00 | 422 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 084.00 | 66 113.00 | | 67 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | 23 971.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 134 805.00 | 145 596.00 | | 134 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 103 894.00 | | 86 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 38 028.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 701.00 | 141 922.00 | | 143 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 506.00 | 287 518.00 | | 278 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 365.00 | 141 922.00 | | 115 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 639.00 | | 37 649.00 | 218 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 996.00 | 222 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 996.00 | 180 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 953.00 | | 37 265.00 | 176 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 384.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 465.00 | 1 878.00 | 33 996.00 | 174 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 465.00 | 1 878.00 | 33 996.00 | 174 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 342.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 342.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 342.00 | | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 473.00 | 7 136.00 | 28 337.00 | 35 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887.00 | | | 887.00 |
VP Divers | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 989.00 | 133 789.00 | 4 200.00 | 137 989.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 701.00 | 115 365.00 | 28 337.00 | 143 701.00 |