| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
AP Constructions | 107 153.00 | 57 403.00 | 49 750.00 | 107 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 925.00 | 959 848.00 | 460 077.00 | 1 419 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 324.00 | 66 674.00 | 11 650.00 | 78 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 980.00 | 1 142 621.00 | 527 359.00 | 1 669 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BT Marchandises | 33 231.00 | 6 233.00 | 26 998.00 | 33 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 287.00 | 11 698.00 | 457 589.00 | 469 287.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 065.00 | | 438 065.00 | 438 065.00 |
CF Disponibilités | 251 769.00 | | 251 769.00 | 251 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 306.00 | 17 931.00 | 1 253 374.00 | 1 271 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 286.00 | 1 160 552.00 | 1 780 734.00 | 2 941 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DG Autres réserves | 907 831.00 | 829 973.00 | | 907 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 847.00 | 227 858.00 | | 308 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 677.00 | 1 272 830.00 | | 1 431 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096.00 | 40 419.00 | | 80 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 123 569.00 | | 151 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 869.00 | 113 953.00 | | 117 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 057.00 | 277 941.00 | | 349 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 734.00 | 1 550 771.00 | | 1 780 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 886.00 | 264 552.00 | | 306 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 839.00 | | 1 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
FD Production vendue biens | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
FG Production vendue services | 1 757 721.00 | | 1 757 721.00 | 1 757 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 371.00 | | 2 046 371.00 | 2 046 371.00 |
FM Production stockée | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | 4 046.00 | | 3 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 875.00 | 11 885.00 | | 13 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 115.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 115.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 6 885.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 473.00 | 1 892 515.00 | | 2 053 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 626.00 | 1 664 657.00 | | 1 744 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 847.00 | 227 858.00 | | 308 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 160.00 | 11 812.00 | | 10 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 001.00 | | 497 261.00 | 1 508 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 282.00 | 1 669 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 282.00 | 1 611 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 306.00 | | 497 261.00 | 1 449 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 294.00 | 108 918.00 | 37 591.00 | 1 071 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 598.00 | 108 918.00 | 37 591.00 | 1 012 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 896.00 | 1 338.00 | | 4 896.00 |
6T Sur comptes clients | 12 061.00 | | 363.00 | 12 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 957.00 | 1 338.00 | 363.00 | 16 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 957.00 | 1 338.00 | 363.00 | 16 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
UX Autres créances clients | 455 296.00 | | | 455 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 409.00 | 37 926.00 | 40 483.00 | 78 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 459.00 | 516 459.00 | | 516 459.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 369.00 | 306 886.00 | 40 483.00 | 347 369.00 |