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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 607.00 | 49 291.00 | 3 316.00 | 52 607.00 |
AP Constructions | 115 721.00 | 73 342.00 | 42 379.00 | 115 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 390.00 | 1 056 743.00 | 467 647.00 | 1 524 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 004.00 | 67 389.00 | 13 615.00 | 81 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
AX Avances et acomptes | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 568.00 | 1 246 765.00 | 636 803.00 | 1 883 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BT Marchandises | 44 884.00 | 6 233.00 | 38 651.00 | 44 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 151.00 | 11 335.00 | 352 816.00 | 364 151.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 065.00 | | 438 065.00 | 438 065.00 |
CF Disponibilités | 230 628.00 | | 230 628.00 | 230 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 994.00 | 17 568.00 | 1 139 426.00 | 1 156 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 562.00 | 1 264 333.00 | 1 776 229.00 | 3 040 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DG Autres réserves | 1 016 678.00 | 907 831.00 | | 1 016 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 051.00 | 308 847.00 | | 159 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 729.00 | 1 431 677.00 | | 1 390 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 459.00 | 80 096.00 | | 175 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 151 091.00 | | 106 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 444.00 | 117 869.00 | | 103 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 500.00 | 349 057.00 | | 385 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 229.00 | 1 780 734.00 | | 1 776 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 783.00 | 306 886.00 | | 286 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 696.00 | 4 386.00 | 13 791.00 | 58 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 621.00 | 128 238.00 | 24 094.00 | 1 142 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 500.00 | 286 783.00 | 98 717.00 | 385 500.00 |