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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 666.00 | 53 325.00 | 340.00 | 53 666.00 |
AP Constructions | 184 095.00 | 148 582.00 | 35 513.00 | 184 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 143.00 | 1 442 857.00 | 499 286.00 | 1 942 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 82 486.00 | 1 045.00 | 83 531.00 |
AX Avances et acomptes | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 063.00 | 1 727 250.00 | 677 812.00 | 2 405 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 14 561.00 | 11 587.00 | 2 974.00 | 14 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 815.00 | 17 671.00 | 329 144.00 | 346 815.00 |
BZ Autres créances | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 984.00 | | 338 984.00 | 338 984.00 |
CF Disponibilités | 456 330.00 | | 456 330.00 | 456 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 809.00 | 29 258.00 | 1 289 551.00 | 1 318 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 266.00 | 1 756 509.00 | 1 990 757.00 | 3 747 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DG Autres réserves | 1 140 403.00 | 1 103 653.00 | | 1 140 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 947.00 | 146 750.00 | | 86 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 349.00 | 1 465 402.00 | | 1 442 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 512.00 | 108 892.00 | | 202 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 965.00 | 204 130.00 | | 234 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 808.00 | 100 799.00 | | 85 808.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 22 488.00 | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 409.00 | 436 308.00 | | 548 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 757.00 | 1 901 710.00 | | 1 990 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 138 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 463.00 | |
FM Production stockée | | | 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 532.00 | 2 249 784.00 | | 2 204 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 585.00 | 2 103 024.00 | | 2 117 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 947.00 | 146 760.00 | | 86 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 677.00 | 161 312.00 | 1 738.00 | 1 567 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 398.00 | 685.00 | 758.00 | 53 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 278.00 | 160 627.00 | 980.00 | 1 514 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 512.00 | 188 948.00 | 13 563.00 | 202 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 410.00 | 534 846.00 | 13 563.00 | 548 410.00 |