| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 607.00 | 53 398.00 | 208.00 | 53 607.00 |
AP Constructions | 174 125.00 | 123 975.00 | 50 150.00 | 174 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 069.00 | 1 313 428.00 | 562 641.00 | 1 876 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 76 875.00 | 6 656.00 | 83 531.00 |
AX Avances et acomptes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 280.00 | 1 567 677.00 | 621 603.00 | 2 189 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 12 526.00 | 6 233.00 | 6 293.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 902.00 | 10 536.00 | 362 366.00 | 372 902.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 984.00 | | 338 984.00 | 338 984.00 |
CF Disponibilités | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 876.00 | 16 769.00 | 1 280 107.00 | 1 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 156.00 | 1 584 446.00 | 1 901 710.00 | 3 486 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DG Autres réserves | 1 103 653.00 | 1 065 730.00 | | 1 103 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 750.00 | 147 923.00 | | 146 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 402.00 | 1 428 652.00 | | 1 465 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 528.00 | 187 570.00 | | 107 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 647.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 130.00 | 234 216.00 | | 204 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 103 636.00 | | 100 799.00 |
EA Autres dettes | 22 488.00 | 11 735.00 | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 308.00 | 538 803.00 | | 436 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 710.00 | 1 967 455.00 | | 1 901 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 660.00 | 169 854.00 | 10 440.00 | 1 461 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 158.00 | 475.00 | 235.00 | 53 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 502.00 | 169 379.00 | 10 205.00 | 1 408 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 130.00 | 204 130.00 | | 204 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 892.00 | 54 880.00 | 54 012.00 | 108 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 209.00 | 416 209.00 | | 416 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 308.00 | 382 296.00 | 54 012.00 | 436 308.00 |