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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 32 866.00 | 31 977.00 | 889.00 | 32 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 681.00 | 55 331.00 | 14 350.00 | 69 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | 13 150.00 | 45 046.00 | 58 196.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 104.00 | 100 989.00 | 79 115.00 | 180 104.00 |
BT Marchandises | 730 336.00 | | 730 336.00 | 730 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 305 186.00 | | 305 186.00 | 305 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 684.00 | | 1 249 684.00 | 1 249 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 788.00 | 100 989.00 | 1 328 799.00 | 1 429 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 449 034.00 | | | 449 034.00 |
DH Report à nouveau | 465 128.00 | | | 465 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 966.00 | | | 1 121 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 833.00 | | | 206 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 799.00 | | | 1 328 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 804.00 | | 54 500.00 | 127 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 180 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 243.00 | | 54 500.00 | 106 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 072.00 | 10 917.00 | | 90 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 541.00 | 10 917.00 | | 89 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VI Groupe et associés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 992.00 | 214 962.00 | 18 030.00 | 232 992.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 665.00 | 204 665.00 | | 204 665.00 |