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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 859.00 | 1 453.00 | 2 312.00 |
AP Constructions | 88 143.00 | 42 306.00 | 45 837.00 | 88 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 565.00 | 67 238.00 | 7 326.00 | 74 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 40 104.00 | 18 545.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 099.00 | 150 508.00 | 94 592.00 | 245 099.00 |
BT Marchandises | 825 618.00 | | 825 618.00 | 825 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 728 661.00 | | 728 661.00 | 728 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 590.00 | | 1 754 590.00 | 1 754 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 689.00 | 150 508.00 | 1 849 181.00 | 1 999 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 449 034.00 | | | 449 034.00 |
DH Report à nouveau | 608 846.00 | | | 608 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 697.00 | | | 1 479 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 484.00 | | | 369 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 181.00 | | | 1 849 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 484.00 | | | 369 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 350.00 | | 26 767.00 | 220 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 245 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 221 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 1 781.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 389.00 | | 24 986.00 | 198 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 488.00 | 20 037.00 | 2 018.00 | 132 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 328.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 958.00 | 19 709.00 | 2 018.00 | 131 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 212 938.00 | 212 938.00 | | 212 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 741.00 | 200 311.00 | 21 430.00 | 221 741.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 484.00 | 369 484.00 | | 369 484.00 |