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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 2 474.00 | 1 072.00 | 3 546.00 |
AP Constructions | 88 143.00 | 59 667.00 | 28 477.00 | 88 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 130.00 | 51 421.00 | 708.00 | 52 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 959.00 | 56 833.00 | 19 127.00 | 75 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 209.00 | 170 396.00 | 70 813.00 | 241 209.00 |
BT Marchandises | 986 392.00 | | 986 392.00 | 986 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 468.00 | | 222 468.00 | 222 468.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 743 483.00 | | 743 483.00 | 743 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 097.00 | | 1 967 097.00 | 1 967 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 305.00 | 170 396.00 | 2 037 910.00 | 2 208 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 542 695.00 | 493 852.00 | | 542 695.00 |
DH Report à nouveau | 608 846.00 | 608 846.00 | | 608 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 026.00 | 48 843.00 | | 258 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 567.00 | 1 228 540.00 | | 1 486 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 794.00 | 413 902.00 | | 342 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 117.00 | 67 621.00 | | 91 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 891.00 | 29 998.00 | | 113 891.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 10 837.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 343.00 | 522 358.00 | | 551 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 910.00 | 1 750 898.00 | | 2 037 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 794.00 | | | 342 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 667.00 | | | 254 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458.00 | 241 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 927.00 | 216 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 652.00 | 25 201.00 | 13 458.00 | 158 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 182.00 | 531.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 829.00 | 24 019.00 | 12 927.00 | 156 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 227.00 | 460 227.00 | | 460 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 964.00 | 235 964.00 | | 235 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 651.00 | 237 221.00 | 21 430.00 | 258 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 343.00 | 551 343.00 | | 551 343.00 |