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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 328.00 | 218.00 | 3 546.00 |
AP Constructions | 88 143.00 | 68 347.00 | 19 797.00 | 88 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 861.00 | 46 117.00 | 5 744.00 | 51 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 313.00 | 61 748.00 | 16 565.00 | 78 313.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 894.00 | 179 540.00 | 65 353.00 | 244 894.00 |
BT Marchandises | 1 023 591.00 | | 1 023 591.00 | 1 023 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 816.00 | | 194 816.00 | 194 816.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 080.00 | | 1 640 080.00 | 1 640 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 973.00 | 179 540.00 | 1 705 433.00 | 1 884 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 542 695.00 | 542 695.00 | | 542 695.00 |
DH Report à nouveau | 608 872.00 | 608 846.00 | | 608 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 141.00 | 258 026.00 | | 302 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 708.00 | 1 486 567.00 | | 1 530 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | 342 794.00 | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 539.00 | 91 117.00 | | 96 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | 113 891.00 | | 57 950.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 3 541.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 726.00 | 551 343.00 | | 174 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 433.00 | 2 037 910.00 | | 1 705 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 726.00 | 551 343.00 | | 174 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 209.00 | | 11 474.00 | 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 23 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 244 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 218 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 233.00 | | 8 974.00 | 216 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | 2 500.00 | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 396.00 | 16 034.00 | 6 890.00 | 170 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 854.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 921.00 | 15 180.00 | 6 890.00 | 167 921.00 |