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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 5 950.00 | 468.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418.00 | 5 950.00 | 1 468.00 | 7 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | 225.00 | 572.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 17 952.00 | 4 917.00 | 13 035.00 | 17 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 786.00 | 1 889.00 | 143 896.00 | 145 786.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CF Disponibilités | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 579.00 | 7 033.00 | 430 546.00 | 437 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 998.00 | 12 983.00 | 432 014.00 | 444 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 585.00 | 169 468.00 | | 200 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 31 117.00 | | 42 485.00 |
DL TOTAL (I) | 251 871.00 | 209 385.00 | | 251 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 713.00 | 50 101.00 | | 52 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | 63 284.00 | | 26 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 852.00 | 106 872.00 | | 80 852.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 5 636.00 | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 290.00 | 12 598.00 | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 142.00 | 238 492.00 | | 180 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 014.00 | 447 878.00 | | 432 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 807.00 | | 1 559.00 | 31 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 947.00 | 7 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 6 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | 559.00 | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 1 000.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | 319.00 | 5 072.00 | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 319.00 | 5 072.00 | 10 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 771.00 | 5 144.00 | 6 771.00 | 6 771.00 |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 834.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 5 144.00 | 7 605.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 5 144.00 | 7 605.00 | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 144.00 | 7 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 037.00 | 173 037.00 | | 173 037.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 143.00 | 180 143.00 | | 180 143.00 |