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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 2 008.00 | 1 804.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 234.00 | 14 822.00 | 15 413.00 | 30 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 008.00 | 23 085.00 | 26 923.00 | 50 008.00 |
BT Marchandises | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 064.00 | 5 655.00 | 180 410.00 | 186 064.00 |
BZ Autres créances | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CF Disponibilités | 298 611.00 | | 298 611.00 | 298 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 087.00 | 5 655.00 | 579 433.00 | 585 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 095.00 | 28 740.00 | 606 355.00 | 635 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 878.00 | 289 923.00 | | 342 878.00 |
DH Report à nouveau | | 43 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 038.00 | 91 546.00 | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | 438 716.00 | 433 678.00 | | 438 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 684.00 | 42 347.00 | | 47 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 388.00 | | 4 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 41 670.00 | | 39 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | 74 803.00 | | 63 664.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 3 227.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 2 353.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 640.00 | 164 789.00 | | 167 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 355.00 | 598 466.00 | | 606 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 116.00 | 131 778.00 | | 133 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 599.00 | | 22 228.00 | 29 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 50 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 34 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | | 17 541.00 | 18 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | 4 687.00 | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405.00 | 5 019.00 | 1 339.00 | 19 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 5 019.00 | 1 339.00 | 13 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 099.00 | | 5 445.00 | 11 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 099.00 | | 5 445.00 | 11 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 684.00 | 13 160.00 | 34 524.00 | 47 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |
VW T.V.A. | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 513.00 | 122 989.00 | 34 524.00 | 157 513.00 |