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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 1 427.00 | 988.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 11 311.00 | 5 628.00 | 16 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 625.00 | 18 994.00 | 11 631.00 | 30 625.00 |
BT Marchandises | 43 448.00 | 4 523.00 | 38 925.00 | 43 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 782.00 | 5 655.00 | 165 127.00 | 170 782.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 248 314.00 | | 248 314.00 | 248 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 223.00 | 10 178.00 | 488 045.00 | 498 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 848.00 | 29 172.00 | 499 676.00 | 528 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
DH Report à nouveau | 43 409.00 | 59 384.00 | | 43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 938.00 | 104 025.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 342 131.00 | 440 194.00 | | 342 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 83 867.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 16 553.00 | | 27 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 375.00 | 108 960.00 | | 44 375.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 787.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 745.00 | 31 996.00 | | 84 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 545.00 | 242 164.00 | | 157 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 676.00 | 682 358.00 | | 499 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 545.00 | 242 164.00 | | 157 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 686.00 | | 9 939.00 | 20 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | | 4 924.00 | 14 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 773.00 | 5 221.00 | | 13 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 1 303.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 3 918.00 | | 8 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 290.00 | 4 523.00 | 3 289.00 | 3 290.00 |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 4 138.00 | 1 951.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 757.00 | 8 661.00 | 5 240.00 | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757.00 | 8 661.00 | 5 240.00 | 6 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 661.00 | 5 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 797.00 | 163 797.00 | | 163 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 461.00 | 211 461.00 | | 211 461.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 545.00 | 157 545.00 | | 157 545.00 |