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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 4 953.00 | 1 303.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 8 820.00 | 5 610.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 686.00 | 13 773.00 | 6 913.00 | 20 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 603.00 | 3 290.00 | 29 313.00 | 32 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 307.00 | 3 468.00 | 230 839.00 | 234 307.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 395 982.00 | | 395 982.00 | 395 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 011.00 | 6 757.00 | 676 254.00 | 683 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 697.00 | 20 530.00 | 683 167.00 | 703 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
DH Report à nouveau | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 025.00 | 139 384.00 | | 104 025.00 |
DL TOTAL (I) | 440 194.00 | 416 169.00 | | 440 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 867.00 | 46 589.00 | | 83 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 38 365.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 960.00 | 55 355.00 | | 108 960.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 857.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 996.00 | 27 202.00 | | 31 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 973.00 | 168 368.00 | | 242 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 167.00 | 584 537.00 | | 683 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 855.00 | | 1 831.00 | 18 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | 1 831.00 | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 4 149.00 | | 9 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 2 085.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 2 064.00 | | 6 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UX Autres créances clients | 234 307.00 | 228 813.00 | 5 494.00 | 234 307.00 |
VI Groupe et associés | 83 867.00 | 84 979.00 | | 83 867.00 |
VP Divers | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 265.00 | 245 771.00 | 5 494.00 | 251 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 408.00 | 238 408.00 | | 238 408.00 |