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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 4 951.00 | 437.00 | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 7 158.00 | 1 022.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 14 657.00 | 15 102.00 | 29 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 305.00 | 26 766.00 | 25 539.00 | 52 305.00 |
BN En cours de production de biens | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BT Marchandises | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 473.00 | 29 819.00 | 240 654.00 | 270 473.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 694.00 | 29 819.00 | 425 874.00 | 455 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 999.00 | 56 585.00 | 451 414.00 | 507 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 129 916.00 | 108 591.00 | | 129 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 886.00 | 39 075.00 | | 23 886.00 |
DL TOTAL (I) | 176 242.00 | 170 106.00 | | 176 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 3 092.00 | | 8 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 374.00 | 84 061.00 | | 128 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 577.00 | 67 243.00 | | 98 577.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 443.00 | 33 547.00 | | 38 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 171.00 | 192 292.00 | | 275 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 414.00 | 362 399.00 | | 451 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 171.00 | 192 292.00 | | 275 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 207.00 | | 2 198.00 | 60 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 52 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 37 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 698.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 1 500.00 | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 217.00 | 4 593.00 | 10 043.00 | 32 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 261.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | 4 332.00 | 10 043.00 | 27 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 28 499.00 | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 28 499.00 | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 28 499.00 | | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VP Divers | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 347.00 | 314 347.00 | | 314 347.00 |
VW T.V.A. | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |