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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 5 088.00 | 3 033.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 20 270.00 | 14 940.00 | 35 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 1 220.00 | 7 530.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 898.00 | 31 166.00 | 25 731.00 | 56 898.00 |
BN En cours de production de biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 57 577.00 | 1 016.00 | 56 561.00 | 57 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 048.00 | 1 483.00 | 267 565.00 | 269 048.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 112.00 | 2 499.00 | 488 614.00 | 491 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 010.00 | 33 665.00 | 514 345.00 | 548 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 2 040.00 | | 4 532.00 |
DG Autres réserves | 149 259.00 | 122 975.00 | | 149 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 713.00 | 49 837.00 | | 72 713.00 |
DL TOTAL (I) | 286 504.00 | 234 852.00 | | 286 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 870.00 | 15 481.00 | | 9 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 6 520.00 | | 12 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 85 577.00 | | 99 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 834.00 | 119 656.00 | | 70 834.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 6 188.00 | | 10 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 962.00 | 36 868.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 841.00 | 270 680.00 | | 227 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 345.00 | 505 532.00 | | 514 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 420.00 | 261 422.00 | | 224 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 311.00 | 5 441.00 | 6 804.00 | 31 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | 800.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 5 441.00 | 6 004.00 | 25 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061.00 | | 45.00 | 1 061.00 |
6T Sur comptes clients | 78 694.00 | 1 483.00 | 78 694.00 | 78 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 974.00 | 1 483.00 | 78 739.00 | 80 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 974.00 | 1 483.00 | 78 739.00 | 80 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 78 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 040.00 | 267 040.00 | | 267 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258.00 | 5 837.00 | 3 421.00 | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 517.00 | 298 517.00 | | 298 517.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 841.00 | 224 420.00 | 3 421.00 | 227 841.00 |