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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 437.00 | 8 170.00 | 4 267.00 | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 154.00 | 17 751.00 | 19 402.00 | 37 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 1 220.00 | 7 530.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 957.00 | 32 529.00 | 31 428.00 | 63 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 55 087.00 | 1 061.00 | 54 026.00 | 55 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 828.00 | 78 694.00 | 271 135.00 | 349 828.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 117 897.00 | | 117 897.00 | 117 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 858.00 | 79 754.00 | 474 104.00 | 553 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 815.00 | 112 284.00 | 505 532.00 | 617 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 400.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 122 975.00 | 147 335.00 | | 122 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 837.00 | 25 627.00 | | 49 837.00 |
DL TOTAL (I) | 234 852.00 | 195 403.00 | | 234 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | 16 100.00 | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 686.00 | | 6 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 195.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | 71 685.00 | | 85 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 656.00 | 88 487.00 | | 119 656.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 1 626.00 | | 6 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 868.00 | 29 557.00 | | 36 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 680.00 | 208 337.00 | | 270 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 532.00 | 403 739.00 | | 505 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 540.00 | | 9 417.00 | 54 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | | 9 417.00 | 40 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 4 555.00 | | 26 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | 4 555.00 | | 21 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 061.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 193.00 | 27 154.00 | 654.00 | 52 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 193.00 | 29 435.00 | 654.00 | 52 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 193.00 | 29 435.00 | 654.00 | 52 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 215.00 | 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 980.00 | | | 254 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 060.00 | 5 802.00 | 9 258.00 | 15 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VP Divers | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 404.00 | 381 404.00 | | 381 404.00 |
VW T.V.A. | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 290.00 | 261 032.00 | 9 258.00 | 270 290.00 |