| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 961.00 | 7 604.00 | 1 357.00 | 8 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 212.00 | 13 762.00 | 17 450.00 | 31 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 540.00 | 26 755.00 | 27 785.00 | 54 540.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 818.00 | 52 193.00 | 218 624.00 | 270 818.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 147.00 | 52 193.00 | 375 954.00 | 428 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 687.00 | 78 948.00 | 403 739.00 | 482 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 147 335.00 | 129 916.00 | | 147 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 627.00 | 23 886.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 195 403.00 | 176 242.00 | | 195 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | 391.00 | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 8 981.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 685.00 | 128 374.00 | | 71 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 98 577.00 | | 88 487.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 211.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 557.00 | 38 443.00 | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 337.00 | 275 171.00 | | 208 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 739.00 | 451 414.00 | | 403 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 376.00 | 275 171.00 | | 198 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 305.00 | | 6 639.00 | 52 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 54 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 40 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | | 6 639.00 | 37 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 768.00 | 4 393.00 | 4 404.00 | 26 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 437.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | 3 956.00 | 4 404.00 | 21 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 819.00 | 22 948.00 | 574.00 | 29 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 819.00 | 22 948.00 | 574.00 | 29 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 819.00 | 22 948.00 | 574.00 | 29 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 948.00 | 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 726.00 | 5 765.00 | 9 961.00 | 15 726.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VP Divers | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 475.00 | 310 475.00 | | 310 475.00 |
VW T.V.A. | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 142.00 | 198 181.00 | 9 961.00 | 208 142.00 |